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合作远期结售汇

2021-12-03 11:32:33 来源:海南省农信社

  ●产品简介

  合作远期结售汇业务是指中国银行海南省分行、客户与本社/行签订合作远期结售汇三方协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议办理的结售汇业务。

  ●产品特色

  1.为企业锁定当期成本或未来收益,防范汇率风险;

  2.以事先约定将来汇率的方式,进行货币保值避险。

  ●货币种类

  美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元、加元。

  ●客户申办条件

  1.符合实需原则,符合外管局结售汇业务的有关规定;

  2.客户在本社/行开立相关账户。

  ●办理流程

  1.签订《合作办理远期结售汇三方协议》;

  2.银行审核业务背景真实性及客户资金的合法性;

  3.逐笔提交申请书、有效凭证及商业单据;

  4.缴纳保证金及授信额度的扣减;

  5.到期交割资金。

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